Po co?
Sektor funduszy inwestycyjnych jest jednym z najbardziej złożonych i szybko ewoluujących obszarów nowoczesnej i zglobalizowanej gospodarki. Fundusze stają się kluczowym inwestorem rosnącej liczby sektorów tzw. realnej gospodarki i sięgają do coraz bardziej zróżnicowanych klas aktywów. Jednocześnie zmagają się z coraz większymi wymaganiami regulacyjnymi, zarówno lokalnymi jak i międzynarodowymi regulacjami typu MIFID II, FATCA czy CRS. Jednocześnie inwestorzy oczekują od funduszy przejrzystości, efektywności i coraz większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju (ESG).
Zarządzanie ryzykiem, zapewnienie zgodności regulacyjnej oraz wsparcie procesów transakcyjnych, inwestycyjnych i dezinwestycyjnych to obszary, w których fundusze wymagają wsparcia doświadczonych doradców.
Dla kogo?
Nasze usługi kierujemy do krajowych i zagranicznych:
- funduszy nieruchomościowych, private equity oraz venture capital,
- funduszy infrastrukturalnych, emerytalnych i hedgingowych,
- instytucji zarządzających funduszami inwestycyjnymi,
- towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI),
- inwestorów zaangażowanych w struktury funduszowe.
Jak?
Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dla funduszy inwestycyjnych obejmujące:
- doradztwo podatkowe – w tym opracowywanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych, planowanie transakcji, wdrażanie międzynarodowych modeli alokacji zysków oraz identyfikacje ulg podatkowych, doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych dochodów z inwestycji, weryfikację zgodności rozliczeń z lokalnymi przepisami, reprezentację funduszy przed organami podatkowymi,
- doradztwo prawne – w tym wsparcie w tworzeniu i optymalizacji struktur funduszowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji korporacyjnej, doradztwo w procesach due diligence, transakcjach nabycia oraz restrukturyzacjach, bieżące doradztwo w zakresie zgodności działalności z lokalnymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi,
- usługi audytu – w tym badanie sprawozdań finansowych funduszy, weryfikację pakietów konsolidacyjnych, audyt wewnętrzny działalności operacyjnej, w tym identyfikację obszarów ryzyka oraz dostarczenie rekomendacji wspierających efektywność zarządzania funduszem,
- wyceny
- outsourcing księgowości, kadr i płac – kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę sprawozdawczości finansowej oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych,
- doradztwo w zakresie ESG – dostosowanie działalności do wymogów wytycznych dot. zrównoważonego rozwoju, wsparcie w budowaniu strategii ESG, wdrażaniu odpowiednich standardów raportowania oraz integracji czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych w modelach inwestycyjnych.
